Любители мемов против акул фондового рынка. Как пользователи Reddit разорили трейдеров с Уолл-стрит

Битва пользователей Reddit с воротилами Уолл-стрит началась ещё в ноябре прошлого года. В одной из публикаций пользователь u/ronoron отметил, что хедж-фонды, занимающие значительное место на фондовом рынке в США, просто "ненавидят простых людей". Пользователь добавил, что "кучка жадных бумеров с запасом в миллиарды долларов" до сих пор не осознаёт особенностей рынка цифровых продуктов, и отметил, что GameStop существует благодаря таким компаниям, как Microsoft, и с выходом каждой новой консоли на рынок прибыль сети может увеличиваться.

В комментариях другие пользователи поддержали u/ronoron и добавили, что начнут скупать акции GameStop небольшими блоками по 30 долларов. Однако дальше всё пошло не по плану. Атака любителей мемов на фондовый рынок только за декабрь принесла акциям GameStop 20% прибыли. В январе 2021 года рост ускорился — руководить ретейлером назначили держателя 10% акций GameStop Райана Коэна, что также повлияло на рост акций

Дальше началось настоящее безумие, объяснить которое до сих пор не могут ни руководители крупных банков, ни крупные инвесторы.

Миллионы пользователей Reddit, прочитавшие пост с призывом наказать жадных финансистов с Уолл-стрит, поддержали идею u/ronoron и начали активно закупать акции GameStop, внезапно взлетевшие с 16 долларов до 100 долларов за штуку. Дальше в дело (случайно или нет) включился Илон Маск. После того как он разместил пост у себя в "Твиттере", акции GameStop пробили исторический максимум и достигли цены почти в 350 долларов.

Сколько главный акционер Tesla и SpaceX вложил в GameStop, неизвестно, но речь может идти об огромной прибыли. Один из пользователей Reddit выложил скриншот биржевой программы, из которого следует, что, вложив 50 тыс. долларов, он сорвал куш в 22 млн.

Из-за чудовищного роста акций американские биржи несколько раз приостанавливали торговлю ценными бумагами, однако, как только процесс выходил из паузы, набеги пользователей Reddit на фондовый рынок начинали усиливаться. В итоге пользователи имиджборда не только спасли GameStop, увеличив капитализацию компании до 40 млрд долларов, но и нанесли серьёзный удар хедж-фондам. Из-за быстрого роста произошёл так называемый шорт-сквиз — ситуация, когда сделавшие ставку на понижение игроки вынуждены отдавать ценные бумаги компании обратно брокерам и платить за это процент. Только по самым скромным оценкам, финансисты из Melvin Capital, сыгравшие на понижение акций GameStop, по итогам войны с реддиторами могут потерять до 5 млрд долларов. Четыре миллиарда из этой суммы уже потеряны безвозвратно, и это с учётом 12,5 млрд долларового портфеля фонда.

Директор по стратегии инвестиционной компании "Финам" Ярослав Кабаков пояснил, что похожий принцип "накачки", или "разогрева", курса акций уже отмечался инвесторами ранее.

Стоит напомнить, что GameStop в 2017 году собирались обанкротить и закрыть.

Поначалу можно подумать, что пранк с акциями GameStop, который вышел из-под контроля, — это разовая акция, но дело обстоит чуть сложнее. Первой крупной компанией, которую реддиторы своими набегами спасли от разорения, стала сеть кинотеатров AMC Entertainment. Котировки классических кинотеатров значительно "просели" из-за пандемии, и компания оказалась на грани банкротства. Дальше реддиторы принялись потрошить хедж-фонды на цифровых продуктах. Например, именно с атакой пользователей Reddit связывают спасение курса акций CD Projekt — разработчика игры Cyberpunk 2077.

А потом любители мемов принялись за реальный сектор экономики и залили несколько сотен миллионов в компании Nokia и Blackberry, которые почти сошли с мировой арены потребительской электроники, оставив себе лишь незначительный сектор в промышленности и телеком-услугах. На акциях этих компаний больших денег сделать не удалось, но финансовые дыры в интересных реддиторам направлениях на время удалось залатать.

Напоследок диванные трейдеры взвинтили курс мем-криптовалюты Dogecoin — в пике за неё просили 0,61 доллара.

• Первая и самая главная причина — огромная аудитория имиджборда. 1,2 млрд посещений в месяц и 55 млн активных пользователей каждый день. Даже если предположить, что каждый реддитор купит акции на десять долларов, то сумма с несколькими нулями обеспечена.

Директор по стратегии инвестиционной компании "Финам" Ярослав Кабаков поясняет, что много денег для этого не нужно.

• Во-вторых, значительную часть инвесторов составили школьники и подростки, которым для "входа" на фондовый рынок потребовалось лишь сэкономить пару долларов на школьных завтраках. Теперь они с полной уверенностью могут рассказать родителям, как "нагнули" всех на Уолл-стрит, поскольку акции GameStop выросли на 1500%.

• Одной из менее очевидных причин, положивших начало войне Reddit с трейдерами Уолл-стрит, стал запрос на социальную справедливость. В США финансовых воротил зачастую считают мошенниками и в том, чтобы "брать деньги у богатых и отдавать их нуждающимся", не видят ничего дурного. В конце концов, это просто игра, в которой одни побеждают, другие — нет.

Для начала стоит сказать, что всего за пару месяцев диванным инвесторам удалось разорить хедж-фонды почти на 20 млрд долларов. И речь идёт только о "шортах", когда предполагалось разорение той или иной компании. А вот реальные последствия для рынка ценных бумаг уже наступили. Например, в Техасе ФБР и комиссия по ценным бумагам изучают документацию 13 онлайн-бирж, руководство которых заподозрили в сговоре с корпорациями с Уолл-стрит на фоне скандала с акциями GameStop.

Ещё одно разбирательство в ближайшие дни может ждать Facebook. После того как акции GameStop начали резко расти в цене, самая крупная социальная сеть в мире заблокировала сообщество Robinhood Stock Traders, в котором общались диванные трейдеры, вложившие деньги в "памп" акций сети магазинов. Почти одновременно с этими событиями перестал выходить на связь стример и трейдер Roaring Kitty, публиковавший онлайн-курсы по инвестированию в YouTube и Reddit. На росте акций GameStop с 56 тыс. долларов он заработал 16 млн. При этом в основной массе реддиторы отмечали, что главная цель — не заработать, а обчистить карманы воротил с Уолл-стрит, которые наживались на фондовом рынке десятки лет.

Кстати, в этой истории тоже замешаны техногиганты. Когда акции GameStop начали быстро расти в цене, онлайн-биржу Robinhood, через которую миллионы реддиторов получили доступ к фондовому рынку, просто удалили из App Store без объяснения причин. Суммарно биржевой "флешмоб" с акциями GameStop обернулся проверкой 13 онлайн-бирж, которые приостановили торги. Их подозревают в сговоре и манипулировании акциями.

Отличились и стриминговые платформы. Как сообщает The Verge, Netflix, Hulu и HBO Max скрыли в своих библиотеках фильмы про фондовые рынки, включая "Бойлерную" и "Волк с Уолл-стрит" с Леонардо Ди Каприо.

Теперь руководство десяти крупнейших хедж-фондов США, включая таких "монстров" фондового рынка, как BlackRock, Millennium, AQR Capital и Man Group, вызовут "на ковёр" к генеральному прокурору. Если их вина будет доказана, то их ждёт штраф на сотни миллиардов долларов, а руководство некоторых компаний может отправиться в тюрьму. Что касается простых пользователей, то акцию Reddit поддерживают почти все, кто хотя бы примерно понимает, как устроен фондовый рынок.

Уже после того, как об истории с GameStop узнали во всём мире, стало известно, что диванные трейдеры Reddit переключились на реальный фондовый рынок. В ходе торгов в понедельник, 1 февраля, стоимость унции серебра пробила отметку в 30 долларов и приблизилась к абсолютному рекорду. Рост отразился не только на стоимости уже добытого сырья, но и на акциях горнодобывающих компаний. Бумаги одного из крупнейших игроков на рынке добычи серебра, компании China Silver Group, выросли на 45 процентов на бирже в Гонконге в результате финансовой "атаки" пользователей Reddit.